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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 454.00 | 86 652.00 | 17 802.00 | 104 454.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 220.00 | 86 652.00 | 193 568.00 | 280 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 220.00 | 86 652.00 | 196 568.00 | 283 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 634.00 | -36 336.00 | | -45 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 848.00 | -9 297.00 | | -37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 27 516.00 | 65 365.00 | | 27 516.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 035.00 | 70 531.00 | | 99 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 89 002.00 | | 51 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | 10 479.00 | | 13 385.00 |
EA Autres dettes | | 1 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 551.00 | 171 498.00 | | 163 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 568.00 | 236 864.00 | | 196 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 551.00 | 171 498.00 | | 163 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 711.00 | | 170 711.00 | 170 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 711.00 | | 170 711.00 | 170 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 25 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 432.00 | 47 910.00 | | 51 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 169.00 | 298 629.00 | | 230 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 017.00 | 307 927.00 | | 268 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 848.00 | -9 297.00 | | -37 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 974.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 022.00 | 9 063.00 | 7 433.00 | 85 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 022.00 | 9 063.00 | 7 433.00 | 85 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 022.00 | 14 563.00 | 7 433.00 | 85 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 063.00 | 7 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VI Groupe et associés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 551.00 | 163 551.00 | | 163 551.00 |