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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 307 173.00 | 153 282.00 | 153 891.00 | 307 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 421.00 | 23 767.00 | 1 654.00 | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 392.00 | 178 648.00 | 1 342 745.00 | 1 521 392.00 |
BT Marchandises | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 296 076.00 | | 296 076.00 | 296 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 983.00 | | 463 983.00 | 463 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 982.00 | 178 648.00 | 1 810 334.00 | 1 988 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 161.00 | 168 292.00 | | 258 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 958.00 | 119 869.00 | | 114 958.00 |
DL TOTAL (I) | 703 119.00 | 618 161.00 | | 703 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 811 769.00 | 929 412.00 | | 811 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 038.00 | 85 421.00 | | 87 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | 88 147.00 | | 101 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 216.00 | 1 209 231.00 | | 1 107 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 334.00 | 1 827 392.00 | | 1 810 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 866.00 | 29 783.00 | | 148 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 866.00 | 29 783.00 | | 148 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 674.00 | 39 674.00 | 35 244.00 | 39 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 215.00 | 432 064.00 | 639 907.00 | 1 107 215.00 |