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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 307 173.00 | 275 791.00 | 31 382.00 | 307 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 837.00 | 578.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 27 546.00 | 7 583.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 917.00 | 306 174.00 | 1 226 743.00 | 1 532 917.00 |
BT Marchandises | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 314 474.00 | | 314 474.00 | 314 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 682.00 | | 441 682.00 | 441 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 599.00 | 306 174.00 | 1 668 425.00 | 1 974 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 712 440.00 | 572 715.00 | | 712 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 806.00 | 139 725.00 | | 112 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 247.00 | 1 042 440.00 | | 1 155 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 302.00 | 391 704.00 | | 246 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 051.00 | 104 851.00 | | 112 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 82 368.00 | | 78 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 064.00 | 46 932.00 | | 76 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 179.00 | 625 854.00 | | 513 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 425.00 | 1 668 294.00 | | 1 668 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 946.00 | 32 227.00 | | 273 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 946.00 | 32 227.00 | | 273 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 302.00 | 148 252.00 | 98 050.00 | 246 302.00 |
VI Groupe et associés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 179.00 | 415 129.00 | 98 050.00 | 513 179.00 |