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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 104 346.00 | 93 188.00 | 11 158.00 | 104 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 24 485.00 | 7 775.00 | 32 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 446.00 | 121 088.00 | 1 208 358.00 | 1 329 446.00 |
BT Marchandises | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CF Disponibilités | 329 623.00 | | 329 623.00 | 329 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 432.00 | | 477 432.00 | 477 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 878.00 | 121 088.00 | 1 685 790.00 | 1 806 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 951 126.00 | 825 247.00 | | 951 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 095.00 | 155 880.00 | | 183 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 222.00 | 1 311 126.00 | | 1 464 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 98 097.00 | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | 86 211.00 | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 165.00 | 97 749.00 | | 114 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 78 058.00 | | 58 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 569.00 | 360 115.00 | | 221 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 790.00 | 1 671 240.00 | | 1 685 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 615.00 | 5 473.00 | | 115 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 615.00 | 5 473.00 | | 115 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 568.00 | 221 569.00 | | 221 568.00 |