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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 307 173.00 | 214 716.00 | 92 456.00 | 307 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 111.00 | 1 304.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 25 140.00 | 2 443.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 370.00 | 241 966.00 | 1 283 404.00 | 1 525 370.00 |
BT Marchandises | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CF Disponibilités | 215 452.00 | | 215 452.00 | 215 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 825.00 | | 364 825.00 | 364 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 195.00 | 241 966.00 | 1 648 229.00 | 1 890 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 686.00 | 343 119.00 | | 474 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | 131 568.00 | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 902 715.00 | 804 686.00 | | 902 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 873.00 | 674 403.00 | | 540 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 85 957.00 | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 64 812.00 | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 515.00 | 922 022.00 | | 745 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 279.00 | 1 726 709.00 | | 1 648 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 031.00 | 31 935.00 | | 210 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 031.00 | 31 935.00 | | 210 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 873.00 | 149 304.00 | 391 569.00 | 540 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 514.00 | 353 945.00 | 391 569.00 | 745 514.00 |