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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 98 694.00 | 91 624.00 | 7 070.00 | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 200.00 | 215.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 20 791.00 | 11 469.00 | 32 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 569.00 | 115 615.00 | 1 205 954.00 | 1 321 569.00 |
BT Marchandises | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 318 428.00 | | 318 428.00 | 318 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 286.00 | | 465 286.00 | 465 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 855.00 | 115 615.00 | 1 671 240.00 | 1 786 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 825 247.00 | 712 440.00 | | 825 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 880.00 | 112 806.00 | | 155 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 126.00 | 1 155 247.00 | | 1 311 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 097.00 | 246 302.00 | | 98 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 211.00 | 112 051.00 | | 86 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | 78 762.00 | | 97 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 058.00 | 76 064.00 | | 78 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 114.00 | 513 179.00 | | 360 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 240.00 | 1 668 425.00 | | 1 671 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 174.00 | 20 430.00 | 210 989.00 | 306 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 174.00 | 20 430.00 | 210 989.00 | 306 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 097.00 | 87 632.00 | 10 465.00 | 98 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 114.00 | 349 649.00 | 10 465.00 | 360 114.00 |