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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AP Constructions | 307 173.00 | 245 433.00 | 61 739.00 | 307 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 474.00 | 941.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 26 039.00 | 1 543.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 370.00 | 273 946.00 | 1 251 424.00 | 1 525 370.00 |
BT Marchandises | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 290 612.00 | | 290 612.00 | 290 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 870.00 | | 416 870.00 | 416 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 241.00 | 273 946.00 | 1 668 294.00 | 1 942 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 715.00 | 474 686.00 | | 572 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 725.00 | 98 029.00 | | 139 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 440.00 | 902 715.00 | | 1 042 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 704.00 | 540 873.00 | | 391 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 851.00 | 96 851.00 | | 104 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 73 540.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 905.00 | 32 342.00 | | 45 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 909.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 854.00 | 745 514.00 | | 625 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 294.00 | 1 648 229.00 | | 1 668 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 966.00 | 31 980.00 | | 241 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 967.00 | 31 980.00 | | 241 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |