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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 23 998.00 | 7 769.00 | 16 229.00 | 23 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 3 804.00 | 1 329.00 | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 24 596.00 | 36 019.00 | 60 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 516.00 | 37 489.00 | 65 027.00 | 102 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 999.00 | | 307 999.00 | 307 999.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 213.00 | | 467 213.00 | 467 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 730.00 | 37 489.00 | 532 240.00 | 569 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
DH Report à nouveau | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DL TOTAL (I) | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 567.00 | | | 394 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 240.00 | | | 532 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 467.00 | | | 376 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 670.00 | | 1 837 670.00 | 1 837 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 670.00 | | 1 837 670.00 | 1 837 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 132.00 | | | 1 846 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 590.00 | | | 1 800 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 800.00 | | 14 985.00 | 90 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 102 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 89 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | | 9 015.00 | 84 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 970.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 13 939.00 | 3 268.00 | 26 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 13 939.00 | 3 268.00 | 25 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 279.00 | 285 279.00 | | 285 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 307 999.00 | | | 307 999.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VC Groupe et associés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306.00 | 7 206.00 | 18 100.00 | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 866.00 | 343 316.00 | 4 550.00 | 347 866.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 567.00 | 376 467.00 | 18 100.00 | 394 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
ST Autres comptes | 177 806.00 | | | 177 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 746.00 | | | 242 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |