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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | 1 041.00 | 9 282.00 | 10 323.00 |
AP Constructions | 48 992.00 | 15 271.00 | 33 721.00 | 48 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 320.00 | 7 218.00 | 13 102.00 | 20 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 784.00 | 25 224.00 | 51 559.00 | 76 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 169.00 | 48 755.00 | 120 414.00 | 169 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 676.00 | 1 410.00 | 428 266.00 | 429 676.00 |
BZ Autres créances | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CF Disponibilités | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 199.00 | 1 410.00 | 690 789.00 | 692 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 369.00 | 50 165.00 | 811 204.00 | 861 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DH Report à nouveau | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
DL TOTAL (I) | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 943.00 | | | 308 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 175.00 | | | 591 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 204.00 | | | 811 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 120.00 | | | 553 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 734.00 | | 2 778 734.00 | 2 778 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 734.00 | | 2 778 734.00 | 2 778 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 130.00 | | | 2 810 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 739.00 | | | 2 720 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 850.00 | | 22 304.00 | 185 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 985.00 | 169 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 665.00 | 146 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 10 323.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 780.00 | | 11 981.00 | 171 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 579.00 | 19 444.00 | 26 268.00 | 55 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 041.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | 18 404.00 | 24 948.00 | 54 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 943.00 | 308 943.00 | | 308 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 427 984.00 | 427 984.00 | | 427 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 991.00 | 15 937.00 | 38 054.00 | 53 991.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 353.00 | 549 503.00 | 5 850.00 | 555 353.00 |
VW T.V.A. | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 175.00 | 553 120.00 | 38 054.00 | 591 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
ST Autres comptes | 236 644.00 | | | 236 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
YT Sous‐traitance | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 668.00 | | | 486 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 281.00 | | | 372 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 110.00 | | | 526 110.00 |