| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 895.00 | 922.00 | 2 973.00 | 3 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 8 016.00 | 9 663.00 | 17 678.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 994.00 | 8 095.00 | 16 899.00 | 24 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 13 942.00 | 11 167.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 454.00 | 47 960.00 | 36 494.00 | 84 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 880.00 | 78 935.00 | 124 945.00 | 203 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
BP En cours de production de services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 900.00 | 16 241.00 | 448 659.00 | 464 900.00 |
BZ Autres créances | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CF Disponibilités | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 026.00 | 16 241.00 | 858 784.00 | 875 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 905.00 | 95 176.00 | 983 730.00 | 1 078 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 985.00 | 233 531.00 | | 153 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 175.00 | -79 546.00 | | -156 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810.00 | 164 985.00 | | 8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 290.00 | 290 369.00 | | 569 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | 11 531.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 824.00 | 246 032.00 | | 229 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 622.00 | 201 390.00 | | 158 622.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | 13 919.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 920.00 | 763 841.00 | | 974 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 730.00 | 928 826.00 | | 983 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 515.00 | 724 666.00 | | 734 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 720.00 | | 2 552 720.00 | 2 552 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 720.00 | | 2 552 720.00 | 2 552 720.00 |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | 10 657.00 | | 6 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 703.00 | 2 595.00 | | 9 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 3 012.00 | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 4 470.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | 27 434.00 | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | -24 422.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 729.00 | 3 067 103.00 | | 2 627 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 904.00 | 3 146 648.00 | | 2 783 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 175.00 | -79 546.00 | | -156 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 353.00 | | 11 527.00 | 192 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 928.00 | | 6 750.00 | 45 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 780.00 | | 4 777.00 | 129 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 19 629.00 | | 59 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 779.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 2 737.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 16 113.00 | | 53 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 445 482.00 | 445 482.00 | | 445 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 290.00 | 28 886.00 | 240 404.00 | 269 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 398.00 | 554 398.00 | | 554 398.00 |
VW T.V.A. | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 122.00 | 729 718.00 | 240 404.00 | 970 122.00 |