| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 895.00 | 143.00 | 3 752.00 | 3 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 5 278.00 | 5 650.00 | 10 928.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 994.00 | 6 297.00 | 18 696.00 | 24 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 9 571.00 | 11 717.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 499.00 | 38 016.00 | 45 482.00 | 83 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 353.00 | 59 305.00 | 133 047.00 | 192 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 115.00 | 20 601.00 | 490 514.00 | 511 115.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CF Disponibilités | 171 907.00 | | 171 907.00 | 171 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 380.00 | 20 601.00 | 795 779.00 | 816 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 733.00 | 79 906.00 | 928 826.00 | 1 008 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 531.00 | 209 029.00 | | 233 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 546.00 | 24 502.00 | | -79 546.00 |
DL TOTAL (I) | 164 985.00 | 244 531.00 | | 164 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 369.00 | 40 539.00 | | 290 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 643.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 531.00 | 55 907.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 032.00 | 398 733.00 | | 246 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 390.00 | 174 077.00 | | 201 390.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | 39 389.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 841.00 | 709 287.00 | | 763 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 826.00 | 953 818.00 | | 928 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 666.00 | 709 287.00 | | 724 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 980.00 | | 3 038 980.00 | 3 038 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 980.00 | | 3 038 980.00 | 3 038 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 7 209.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 7 209.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 18 410.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 917.00 | 128.00 | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 434.00 | 18 538.00 | | 27 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 422.00 | -11 329.00 | | -24 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 103.00 | 3 705 263.00 | | 3 067 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 648.00 | 3 680 761.00 | | 3 146 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 546.00 | 24 502.00 | | -79 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 306.00 | | 60 564.00 | 177 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 517.00 | 192 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 517.00 | 129 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | 35 605.00 | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 233.00 | | 21 064.00 | 154 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 865.00 | 41 910.00 | 45 469.00 | 62 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 2 173.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 39 594.00 | 45 469.00 | 59 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 20 601.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 20 601.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 20 601.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 601.00 | 4 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 032.00 | 246 032.00 | | 246 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 037.00 | 230 037.00 | | 230 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 332.00 | 21 157.00 | 29 893.00 | 60 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 950.00 | 564 950.00 | | 564 950.00 |
VW T.V.A. | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 310.00 | 713 135.00 | 29 893.00 | 752 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 552.00 | 24 090.00 | | 20 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 755.00 | 13 468.00 | | 71 755.00 |
ST Autres comptes | 197 044.00 | 314 172.00 | | 197 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 953.00 | 115 351.00 | | 148 953.00 |
YT Sous‐traitance | 174 605.00 | 226 921.00 | | 174 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 417.00 | 48 811.00 | | 23 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 390.00 | 91 183.00 | | 15 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | 4 391.00 | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 296.00 | 28 481.00 | | 27 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 896.00 | | | 496 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 676.00 | | | 435 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 164.00 | 809 906.00 | | 631 164.00 |