| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | 3 105.00 | 7 218.00 | 10 323.00 |
AP Constructions | 53 998.00 | 19 830.00 | 34 168.00 | 53 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 6 168.00 | 10 120.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 947.00 | 33 761.00 | 50 186.00 | 83 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 306.00 | 62 864.00 | 114 442.00 | 177 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 775.00 | 4 165.00 | 562 610.00 | 566 775.00 |
BZ Autres créances | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CF Disponibilités | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 582.00 | 4 165.00 | 839 417.00 | 843 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 888.00 | 67 029.00 | 953 858.00 | 1 020 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 029.00 | | | 209 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 244 531.00 | | | 244 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 773.00 | | | 398 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
EA Autres dettes | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 327.00 | | | 709 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 858.00 | | | 953 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 688.00 | | | 686 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 933.00 | | 3 683 933.00 | 3 683 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 933.00 | | 3 683 933.00 | 3 683 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 329.00 | | | -11 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 263.00 | | | 3 705 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 761.00 | | | 3 680 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 169.00 | | 13 669.00 | 169 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 532.00 | 177 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 154 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 096.00 | | 13 669.00 | 146 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 755.00 | 19 641.00 | 5 532.00 | 48 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 2 065.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 714.00 | 17 577.00 | 5 532.00 | 47 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 2 755.00 | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 2 755.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 2 755.00 | | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 559 573.00 | 559 573.00 | | 559 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VC Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 539.00 | 17 900.00 | 22 639.00 | 40 539.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 742.00 | 697 892.00 | 5 850.00 | 703 742.00 |
VW T.V.A. | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 327.00 | 686 688.00 | 22 639.00 | 709 327.00 |