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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 48 992.00 | 11 075.00 | 37 918.00 | 48 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 5 448.00 | 15 294.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 046.00 | 37 736.00 | 64 310.00 | 102 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 850.00 | 55 579.00 | 130 271.00 | 185 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 964.00 | | 387 964.00 | 387 964.00 |
BZ Autres créances | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CF Disponibilités | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 399.00 | | 579 399.00 | 579 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 249.00 | 55 579.00 | 709 670.00 | 765 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DH Report à nouveau | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 468.00 | | | 348 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 032.00 | | | 579 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 670.00 | | | 709 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 826.00 | | | 546 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 516.00 | | 83 334.00 | 102 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 746.00 | | 82 034.00 | 89 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 1 300.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 489.00 | 18 090.00 | | 37 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 18 090.00 | | 36 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 468.00 | 348 468.00 | | 348 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 387 964.00 | | | 387 964.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VC Groupe et associés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 797.00 | 47 590.00 | 32 207.00 | 79 797.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 172.00 | 480 322.00 | 5 850.00 | 486 172.00 |
VW T.V.A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 032.00 | 546 826.00 | 32 207.00 | 579 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
ST Autres comptes | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
YT Sous‐traitance | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 102.00 | | | 380 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 089.00 | | | 329 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 696.00 | | | 474 696.00 |