| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 627.00 | 6 591.00 | 10 037.00 | 16 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 229.00 | 13 144.00 | 10 086.00 | 23 229.00 |
BT Marchandises | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BZ Autres créances | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CF Disponibilités | 226 415.00 | | 226 415.00 | 226 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 440.00 | | 566 440.00 | 566 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 533.00 | 13 144.00 | 578 389.00 | 591 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 604.00 | | | 243 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
EA Autres dettes | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 357.00 | | | 509 357.00 |
ED (V) | 38.00 | | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 389.00 | | | 578 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 454.00 | | | 439 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 625.00 | 373.00 | 1 391 998.00 | 1 391 625.00 |
FG Production vendue services | 33 796.00 | 194.00 | 33 990.00 | 33 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 420.00 | 567.00 | 1 425 987.00 | 1 425 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 609.00 | | | 1 433 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 529.00 | | | 1 422 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667.00 | 8 476.00 | | 4 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 4 861.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 3 615.00 | | 2 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 352.00 | 1 864.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 1 864.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
UG ‐ Financières | | 1 864.00 | 5 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 604.00 | 243 604.00 | | 243 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
VB T. V. A. | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VI Groupe et associés | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 422.00 | 159 373.00 | 49.00 | 159 422.00 |
VW T.V.A. | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 357.00 | 439 454.00 | 69 902.00 | 509 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 084.00 | | | 285 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 101.00 | | | 122 101.00 |