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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 273.00 | 272.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 089.00 | 25 306.00 | 2 784.00 | 28 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 328.00 | 36 032.00 | 5 297.00 | 41 328.00 |
BT Marchandises | 192 576.00 | | 192 576.00 | 192 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 210 817.00 | | 210 817.00 | 210 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 448.00 | | 514 448.00 | 514 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 942.00 | 36 032.00 | 519 910.00 | 555 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DP Provisions pour risques | 166.00 | | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 514.00 | | | 391 514.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 695.00 | 3 336.00 | | 32 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 243.00 | 3 336.00 | | 22 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 699.00 | 4 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 699.00 | 4 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 947.00 | 106 706.00 | 2 241.00 | 108 947.00 |
VW T.V.A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 514.00 | 252 194.00 | 139 319.00 | 391 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 731.00 | | | 104 731.00 |