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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 164.00 | 381.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 089.00 | 22 078.00 | 6 011.00 | 28 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 328.00 | 32 695.00 | 8 632.00 | 41 328.00 |
BT Marchandises | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
BZ Autres créances | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CF Disponibilités | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 873.00 | 32 695.00 | 414 177.00 | 446 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 582.00 | | | 298 582.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 177.00 | | | 414 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 582.00 | | 976 582.00 | 976 582.00 |
FG Production vendue services | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 187.00 | | 984 187.00 | 984 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 400.00 | | | 1 009 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 292.00 | | | 992 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 615.00 | | 712.00 | 40 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 922.00 | | 712.00 | 27 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 119.00 | 4 577.00 | | 28 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 498.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 4 078.00 | | 18 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
VB T. V. A. | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VI Groupe et associés | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 789.00 | 234 548.00 | 2 241.00 | 236 789.00 |
VW T.V.A. | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 582.00 | 246 078.00 | 52 503.00 | 298 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 153.00 | | | 194 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 656.00 | | | 72 656.00 |