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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 9 955.00 | 498.00 | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 55.00 | 489.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 377.00 | 18 109.00 | 9 268.00 | 27 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 615.00 | 28 119.00 | 12 496.00 | 40 615.00 |
BT Marchandises | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 701.00 | | 170 701.00 | 170 701.00 |
BZ Autres créances | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CF Disponibilités | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 144.00 | | 467 144.00 | 467 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 934.00 | 28 119.00 | 480 815.00 | 508 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
ED (V) | 151.00 | | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 279.00 | | | 325 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 794.00 | | 1 432 794.00 | 1 432 794.00 |
FG Production vendue services | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 548.00 | | 1 443 548.00 | 1 443 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 133.00 | | | 1 447 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 357.00 | | | 1 446 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 768.00 | | 3 847.00 | 36 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | | 3 767.00 | 24 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 80.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 5 379.00 | | 22 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 1 300.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | 4 079.00 | | 14 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935.00 | 3 598.00 | 3 358.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 3 598.00 | 3 358.00 | 935.00 |
UG ‐ Financières | | 1 175.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | 80.00 | 2 161.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 170 701.00 | 170 701.00 | | 170 701.00 |
VB T. V. A. | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VI Groupe et associés | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 380.00 | 245 219.00 | 2 161.00 | 247 380.00 |
VW T.V.A. | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 436.00 | 325 279.00 | 51 157.00 | 376 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 748.00 | | | 285 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 092.00 | | | 136 092.00 |