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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 7 355.00 | 3 098.00 | 10 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 907.00 | 10 218.00 | 9 690.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 289.00 | 17 572.00 | 14 717.00 | 32 289.00 |
BT Marchandises | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 420.00 | | 314 420.00 | 314 420.00 |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 635.00 | | 693 635.00 | 693 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 483.00 | 17 572.00 | 708 911.00 | 726 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DL TOTAL (I) | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
DP Provisions pour risques | 559.00 | | | 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 559.00 | | | 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 426.00 | | | 205 426.00 |
EA Autres dettes | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 124.00 | | | 620 124.00 |
ED (V) | 135.00 | | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 911.00 | | | 708 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 127.00 | | | 555 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 806.00 | 46 204.00 | 1 562 011.00 | 1 515 806.00 |
FG Production vendue services | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 008.00 | 46 204.00 | 1 569 212.00 | 1 523 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 086.00 | | | 1 572 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 125.00 | | | 1 551 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 229.00 | | 9 060.00 | 23 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | 3 900.00 | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | | 3 280.00 | 16 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 880.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 4 429.00 | | 13 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 802.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | 3 627.00 | | 6 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 864.00 | 559.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 559.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
UG ‐ Financières | | 559.00 | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 880.00 | 49.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 314 420.00 | 314 420.00 | | 314 420.00 |
VB T. V. A. | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 898.00 | 393 849.00 | 49.00 | 393 898.00 |
VW T.V.A. | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 124.00 | 555 127.00 | 64 997.00 | 620 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 602.00 | | | 304 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 921.00 | | | 136 921.00 |