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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 8 655.00 | 1 798.00 | 10 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 14 085.00 | 10 069.00 | 24 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 768.00 | 22 740.00 | 14 028.00 | 36 768.00 |
BT Marchandises | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
BZ Autres créances | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CF Disponibilités | 128 378.00 | | 128 378.00 | 128 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 774.00 | | 492 774.00 | 492 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 476.00 | 22 740.00 | 507 736.00 | 530 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
EA Autres dettes | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 696.00 | | | 408 696.00 |
ED (V) | 401.00 | | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 736.00 | | | 507 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 023.00 | | 1 517 023.00 | 1 517 023.00 |
FG Production vendue services | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 584.00 | | 1 521 584.00 | 1 521 584.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 896.00 | | | 1 522 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 285.00 | | | 1 513 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 289.00 | | 4 479.00 | 32 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | 4 247.00 | 19 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 232.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 572.00 | 5 168.00 | | 17 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 1 300.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 3 868.00 | | 10 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559.00 | 2 799.00 | 2 423.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 2 799.00 | 2 423.00 | 559.00 |
UG ‐ Financières | | 935.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | 232.00 | 1 929.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
VB T. V. A. | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 984.00 | 223 055.00 | 1 929.00 | 224 984.00 |
VW T.V.A. | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 770.00 | 344 936.00 | 57 834.00 | 402 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 106.00 | | | 148 106.00 |