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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 775.00 | 79 928.00 | 22 846.00 | 102 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 792.00 | 85 215.00 | 673 576.00 | 758 792.00 |
BT Marchandises | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 218.00 | | 218 218.00 | 218 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 011.00 | 85 215.00 | 891 795.00 | 977 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 361.00 | | | 627 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 795.00 | | | 891 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 164.00 | | 9 648.00 | 749 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 758 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | | 9 648.00 | 97 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 767.00 | 6 448.00 | | 78 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 392.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 369.00 | 6 056.00 | | 78 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 057.00 | 46 559.00 | 172 226.00 | 369 057.00 |
VI Groupe et associés | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 369.00 | 27 836.00 | 4 533.00 | 32 369.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 361.00 | 215 787.00 | 261 301.00 | 627 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 848.00 | | | 73 848.00 |