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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 4 750.00 | 1 227.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 974.00 | 119 296.00 | 77 678.00 | 196 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 981.00 | 345.00 | 100 636.00 | 100 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 419.00 | 125 181.00 | 825 238.00 | 950 419.00 |
BT Marchandises | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 785.00 | | 314 785.00 | 314 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 204.00 | 125 181.00 | 1 140 024.00 | 1 265 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 635.00 | 79 017.00 | | 195 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 880.00 | 116 618.00 | | 121 880.00 |
DL TOTAL (I) | 375 815.00 | 253 935.00 | | 375 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 484.00 | 643 666.00 | | 582 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 609.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 103.00 | 130 947.00 | | 142 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 219.00 | 39 370.00 | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 208.00 | 815 592.00 | | 764 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 024.00 | 1 069 527.00 | | 1 140 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 233.00 | 233 144.00 | | 243 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 640.00 | | 93 313.00 | 908 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 534.00 | 100 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 534.00 | 950 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 623.00 | | 34 328.00 | 168 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 530.00 | | 58 985.00 | 93 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 858.00 | 13 978.00 | | 110 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 068.00 | 13 978.00 | | 110 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190.00 | 345.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 345.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 345.00 | 190.00 | 190.00 |
UG ‐ Financières | | 345.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
UX Autres créances clients | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VC Groupe et associés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 484.00 | 61 509.00 | 248 898.00 | 582 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 208.00 | 243 233.00 | 248 898.00 | 764 208.00 |