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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 790.00 | 96 105.00 | 11 684.00 | 107 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 344.00 | 101 392.00 | 662 951.00 | 764 344.00 |
BT Marchandises | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 635.00 | 101 392.00 | 806 242.00 | 907 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 404.00 | | | 247 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 332 130.00 | | | 332 130.00 |
DP Provisions pour risques | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 115.00 | | | 466 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 242.00 | | | 806 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 130.00 | | 214.00 | 764 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 214.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 387.00 | 4 006.00 | | 97 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 597.00 | 4 006.00 | | 96 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 064.00 | 43 721.00 | 184 116.00 | 248 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 755.00 | 34 984.00 | 4 771.00 | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 116.00 | 261 773.00 | 184 116.00 | 466 116.00 |