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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 790.00 | 92 100.00 | 15 689.00 | 107 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 130.00 | 97 387.00 | 666 743.00 | 764 130.00 |
BT Marchandises | 135 642.00 | | 135 642.00 | 135 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 259.00 | | 210 259.00 | 210 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 389.00 | 97 387.00 | 877 002.00 | 974 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 346 404.00 | | | 346 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 911.00 | | | 279 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 598.00 | | | 530 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 002.00 | | | 877 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 907.00 | | 222.00 | 763 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 222.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 046.00 | 5 340.00 | | 92 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 256.00 | 5 340.00 | | 91 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 911.00 | 42 993.00 | 180 794.00 | 279 911.00 |
VI Groupe et associés | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 238.00 | 44 582.00 | 4 656.00 | 49 238.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 598.00 | 209 814.00 | 264 658.00 | 530 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |