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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 526.00 | 100 044.00 | 13 483.00 | 113 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 741.00 | 105 331.00 | 702 410.00 | 807 741.00 |
BT Marchandises | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 793.00 | | 346 793.00 | 346 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 533.00 | 105 331.00 | 1 049 202.00 | 1 154 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 90 000.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | 247 405.00 | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 717.00 | -14 274.00 | | 76 717.00 |
DL TOTAL (I) | 137 317.00 | 332 131.00 | | 137 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 761.00 | 263 748.00 | | 667 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 359.00 | 80 928.00 | | 21 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 703.00 | 93 460.00 | | 165 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | 27 214.00 | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 885.00 | 465 650.00 | | 911 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 202.00 | 805 777.00 | | 1 049 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 009.00 | 465 650.00 | | 301 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 578.00 | | 333 162.00 | 764 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 43 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 807 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | | 5 736.00 | 112 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 327 426.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 393.00 | 3 938.00 | | 101 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 603.00 | 3 938.00 | | 100 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 703.00 | 165 703.00 | | 165 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 761.00 | 56 885.00 | 229 771.00 | 667 761.00 |
VI Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 766.00 | | | 694 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 885.00 | 301 009.00 | 229 771.00 | 911 885.00 |