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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 498.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 126.00 | 105 571.00 | 58 556.00 | 164 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 530.00 | 190.00 | 93 340.00 | 93 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 640.00 | 111 048.00 | 797 592.00 | 908 640.00 |
BT Marchandises | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 935.00 | | 271 935.00 | 271 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 575.00 | 111 048.00 | 1 069 527.00 | 1 180 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 017.00 | 2 301.00 | | 79 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 618.00 | 76 717.00 | | 116 618.00 |
DL TOTAL (I) | 253 935.00 | 137 317.00 | | 253 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 666.00 | 667 761.00 | | 643 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 21 359.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 165 703.00 | | 130 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 57 061.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 592.00 | 911 885.00 | | 815 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 527.00 | 1 049 202.00 | | 1 069 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 144.00 | 301 009.00 | | 233 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 741.00 | | 100 915.00 | 807 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 93 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 908 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 023.00 | | 50 600.00 | 118 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 230.00 | | 50 315.00 | 43 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 331.00 | 5 527.00 | | 105 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 541.00 | 5 527.00 | | 104 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 666.00 | 61 218.00 | 247 691.00 | 643 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 592.00 | 233 144.00 | 247 691.00 | 815 592.00 |