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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 14 913.00 | 1 211.00 | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 5 264.00 | 1 801.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206.00 | 20 178.00 | 3 028.00 | 23 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 324.00 | 6 759.00 | 149 565.00 | 156 324.00 |
BZ Autres créances | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CF Disponibilités | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 578.00 | 6 759.00 | 307 819.00 | 314 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 784.00 | 26 937.00 | 310 847.00 | 337 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 706.00 | 86 399.00 | | 108 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | 22 306.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 163 114.00 | 117 506.00 | | 163 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 1 442.00 | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 15 676.00 | | 10 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 478.00 | 103 451.00 | | 123 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 733.00 | 120 713.00 | | 147 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 847.00 | 241 219.00 | | 310 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 481.00 | | 1 833.00 | 21 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 23 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | | 1 833.00 | 21 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | 2 118.00 | 107.00 | 18 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 2 118.00 | | 18 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | | 3 000.00 | 9 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 155.00 | 183 140.00 | 15.00 | 183 155.00 |
VW T.V.A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |