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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 1 101.00 | 2 850.00 | 3 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 18 042.00 | 11 204.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 8 075.00 | 2 451.00 | 10 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 703.00 | 27 218.00 | 18 485.00 | 45 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 242.00 | 2 517.00 | 107 725.00 | 110 242.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 187 866.00 | | 187 866.00 | 187 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 786.00 | 2 517.00 | 333 269.00 | 335 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 489.00 | 29 735.00 | 351 754.00 | 381 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 872.00 | 177 681.00 | | 165 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 495.00 | -11 809.00 | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 189 167.00 | 174 672.00 | | 189 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | 537.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 8 227.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 454.00 | 128 727.00 | | 87 454.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 723.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 586.00 | 138 214.00 | | 162 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 754.00 | 312 887.00 | | 351 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 586.00 | 138 214.00 | | 162 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 672.00 | | 14 766.00 | 38 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 45 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 39 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 3 951.00 | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | | 10 814.00 | 36 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609.00 | 6 344.00 | 7 735.00 | 28 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 609.00 | 5 243.00 | 7 735.00 | 28 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 028.00 | 1 051.00 | 14 562.00 | 16 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 028.00 | 1 051.00 | 14 562.00 | 16 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 028.00 | 1 051.00 | 14 562.00 | 16 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 14 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
VW T.V.A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |