| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 22 629.00 | 6 749.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 394.00 | 22 629.00 | 6 764.00 | 29 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 179.00 | 8 225.00 | 151 953.00 | 160 179.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 117.00 | 8 225.00 | 295 892.00 | 304 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 511.00 | 30 855.00 | 302 656.00 | 333 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 314.00 | 108 706.00 | | 154 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 45 608.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 170 758.00 | 163 114.00 | | 170 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 12 892.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 10 242.00 | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 828.00 | 123 478.00 | | 121 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 897.00 | 147 733.00 | | 131 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 656.00 | 310 847.00 | | 302 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 897.00 | 147 733.00 | | 131 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 206.00 | | 6 227.00 | 23 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 29 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 29 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | | 6 227.00 | 23 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 178.00 | 2 491.00 | 40.00 | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 2 491.00 | 40.00 | 20 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | 1 466.00 | | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | 1 466.00 | | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759.00 | 1 466.00 | | 6 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 448.00 | 196 433.00 | 15.00 | 196 448.00 |
VW T.V.A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |