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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 2 418.00 | 1 533.00 | 3 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 139.00 | 23 886.00 | 21 253.00 | 45 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 9 656.00 | 14 191.00 | 23 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 253.00 | 35 961.00 | 37 292.00 | 73 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 719.00 | 1 343.00 | 254 376.00 | 255 719.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 220.00 | 1 343.00 | 415 877.00 | 417 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 473.00 | 37 304.00 | 453 169.00 | 490 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 365.00 | 165 872.00 | | 180 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 871.00 | 14 495.00 | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 234 036.00 | 189 167.00 | | 234 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 449.00 | 50 000.00 | | 60 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 6 351.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 18 303.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 103.00 | 87 454.00 | | 148 103.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 132.00 | 162 586.00 | | 219 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 169.00 | 351 754.00 | | 453 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 413.00 | 162 586.00 | | 167 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 218.00 | 8 743.00 | | 27 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 317.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 7 426.00 | | 26 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 383.00 | 1 557.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 383.00 | 1 557.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 383.00 | 1 557.00 | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 449.00 | 8 730.00 | 51 719.00 | 60 449.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 917.00 | 263 290.00 | 1 627.00 | 264 917.00 |
VW T.V.A. | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 132.00 | 167 413.00 | 51 719.00 | 219 132.00 |