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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 050.00 | | 851 050.00 | 851 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 013.00 | 179 993.00 | 6 020.00 | 186 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 943.00 | 67 409.00 | 101 535.00 | 168 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 737.00 | 247 402.00 | 980 335.00 | 1 227 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 795.00 | 247 402.00 | 1 044 393.00 | 1 291 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 415.00 | | | 179 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 209 254.00 | | | 209 254.00 |
DP Provisions pour risques | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 293.00 | | | 309 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 918.00 | | | 335 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
EA Autres dettes | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 388.00 | | | 798 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 393.00 | | | 1 044 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 104.00 | | | 580 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
FD Production vendue biens | 803 174.00 | | 803 174.00 | 803 174.00 |
FG Production vendue services | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 607.00 | | 862 607.00 | 862 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 959.00 | | | 869 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 619.00 | | | 845 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 237.00 | | 30 499.00 | 1 197 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 050.00 | | | 851 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 457.00 | | 9 499.00 | 345 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 21 000.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 893.00 | 27 509.00 | | 219 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 893.00 | 27 509.00 | | 219 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 293.00 | 91 009.00 | 218 285.00 | 309 293.00 |
VI Groupe et associés | 334 188.00 | 334 188.00 | | 334 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 777.00 | 31 077.00 | 21 700.00 | 52 777.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 388.00 | 580 104.00 | 218 285.00 | 798 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
ZE Dividendes | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 878.00 | | | 180 878.00 |