| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 129.00 | 1 231.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 851 050.00 | 272 000.00 | 579 050.00 | 851 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 278.00 | 184 964.00 | 2 314.00 | 187 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 811.00 | 106 395.00 | 103 417.00 | 209 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 230.00 | 563 488.00 | 707 741.00 | 1 271 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 204.00 | 563 488.00 | 769 716.00 | 1 333 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 259.00 | | | -194 259.00 |
DL TOTAL (I) | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
DP Provisions pour risques | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 271.00 | | | 613 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 716.00 | | | 769 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 985.00 | | | 520 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
FD Production vendue biens | 817 856.00 | | 817 856.00 | 817 856.00 |
FG Production vendue services | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 620.00 | | 867 620.00 | 867 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 280.00 | | | 871 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 539.00 | | | 1 065 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 259.00 | | | -194 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 404.00 | | 41 826.00 | 1 229 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 050.00 | | 1 360.00 | 851 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 624.00 | | 40 466.00 | 356 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 031.00 | 22 457.00 | | 269 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 031.00 | 22 328.00 | | 269 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 272 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 776.00 | 272 000.00 | | 91 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 143.00 | 82 858.00 | 92 285.00 | 175 143.00 |
VI Groupe et associés | 365 589.00 | 365 589.00 | | 365 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 873.00 | 21 173.00 | 21 700.00 | 42 873.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 271.00 | 520 985.00 | 92 285.00 | 613 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
ST Autres comptes | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
YT Sous‐traitance | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 790.00 | | | 199 790.00 |