| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
DH Report à nouveau | -194 259.00 | | | -194 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 438.00 | | | -55 438.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DP Provisions pour risques | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -82 278.00 | | | -82 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FD Production vendue biens | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
FG Production vendue services | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 780.00 | | | 677 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 833.00 | | | 686 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 810.00 | | | 949 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 633.00 | | | 955 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 800.00 | | | -268 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 054.00 | | | 1 014 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 491.00 | | | 1 069 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 438.00 | | | -55 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 530.00 | | | 1 270 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 500.00 | 21 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 090.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 410.00 | | | 852 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 090.00 | | | 397 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 488.00 | 8 201.00 | 299 690.00 | 291 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 34.00 | 163.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 359.00 | 8 167.00 | 299 526.00 | 291 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 776.00 | | 272 000.00 | 363 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | -91 845.00 | 91 893.00 | 48.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 732.00 | 26 732.00 | 21 000.00 | 47 732.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615.00 | -82 278.00 | 91 893.00 | 9 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 975.00 | | | 70 975.00 |