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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 050.00 | | 851 050.00 | 851 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 712.00 | 183 554.00 | 3 158.00 | 186 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 911.00 | 85 477.00 | 84 434.00 | 169 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 404.00 | 269 031.00 | 960 373.00 | 1 229 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 595.00 | 269 031.00 | 1 050 564.00 | 1 319 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 754.00 | | | 203 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
DP Provisions pour risques | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 635.00 | | | 219 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 894.00 | | | 393 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
EA Autres dettes | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 859.00 | | | 699 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 564.00 | | | 1 050 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 967.00 | | | 552 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
FD Production vendue biens | 780 883.00 | | 780 883.00 | 780 883.00 |
FG Production vendue services | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 766.00 | | 833 766.00 | 833 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 026.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 910.00 | | | 836 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 236.00 | | | 787 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 737.00 | | 1 667.00 | 1 227 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 050.00 | | | 851 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 957.00 | | 1 667.00 | 354 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 402.00 | 21 629.00 | | 247 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 402.00 | 21 629.00 | | 247 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 750.00 | 55 026.00 | | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | 55 026.00 | | 36 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 635.00 | 72 743.00 | 146 892.00 | 219 635.00 |
VI Groupe et associés | 393 894.00 | 393 894.00 | | 393 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 757.00 | 18 057.00 | 21 700.00 | 39 757.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 859.00 | 552 967.00 | 146 892.00 | 699 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
ST Autres comptes | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 393.00 | | | 187 393.00 |