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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 260.00 | 13 426.00 | 120 835.00 | 134 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 859.00 | 8 805.00 | 205 054.00 | 213 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | 21 000.00 | -20 895.00 | 105.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 458.00 | 43 230.00 | 401 228.00 | 444 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 321.00 | 43 230.00 | 576 091.00 | 619 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
DH Report à nouveau | -249 697.00 | | | -249 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DP Provisions pour risques | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 152.00 | | | 463 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 091.00 | | | 576 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 628.00 | | | 623 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 243.00 | | | 575 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 030.00 | | 423 428.00 | 21 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | 8 315.00 | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 776.00 | | 34 519.00 | 91 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 776.00 | 21 000.00 | 34 519.00 | 91 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 843.00 | 29 097.00 | 113 361.00 | 201 843.00 |
VI Groupe et associés | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 411.00 | 109 171.00 | 29 240.00 | 138 411.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 152.00 | 290 406.00 | 113 361.00 | 463 152.00 |