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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 292.00 | 41 419.00 | 99 872.00 | 141 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 297.00 | 35 841.00 | 264 456.00 | 300 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | 21 000.00 | -20 895.00 | 105.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 928.00 | 98 260.00 | 439 668.00 | 537 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 141.00 | 98 260.00 | 688 881.00 | 787 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
DH Report à nouveau | -201 312.00 | | | -201 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 374.00 | | | 225 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 470.00 | | | 590 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 881.00 | | | 688 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 060.00 | | | 382 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 978.00 | | 839 978.00 | 839 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 978.00 | | 839 978.00 | 839 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 163.00 | | | 915 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 368.00 | | | 874 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 458.00 | | 93 470.00 | 444 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 119.00 | | 93 470.00 | 348 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 332.00 | 54 929.00 | | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | 54 929.00 | | 22 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 257.00 | | 57 257.00 | 78 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 285.00 | 48 876.00 | 178 485.00 | 257 285.00 |
VI Groupe et associés | 225 374.00 | 225 374.00 | | 225 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 802.00 | 52 562.00 | 29 240.00 | 81 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 470.00 | 382 060.00 | 178 485.00 | 590 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 565.00 | | | 157 565.00 |