| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 4 633.00 | 3 716.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 532.00 | 61 184.00 | 76 348.00 | 137 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 081.00 | 65 817.00 | 140 264.00 | 206 081.00 |
BT Marchandises | 166 386.00 | 9 683.00 | 156 703.00 | 166 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 141.00 | 9 683.00 | 244 459.00 | 254 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 222.00 | 75 499.00 | 384 723.00 | 460 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 364.00 | 121 773.00 | | 158 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 782.00 | 36 591.00 | | 40 782.00 |
DL TOTAL (I) | 210 146.00 | 169 364.00 | | 210 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | 550.00 | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 518.00 | 40 029.00 | | 26 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 163 551.00 | | 61 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | 33 611.00 | | 33 139.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 577.00 | 238 442.00 | | 174 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 723.00 | 407 805.00 | | 384 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 577.00 | 238 442.00 | | 174 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 518.00 | | 981 518.00 | 981 518.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 518.00 | | 981 518.00 | 981 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 53.00 | | 2 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 727.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 469.00 | 1 061.00 | | 61 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 269.00 | 1 061.00 | | 62 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 3 011.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 3 011.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 581.00 | -1 950.00 | | 57 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 5 049.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 798.00 | 1 104 754.00 | | 1 059 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 016.00 | 1 068 164.00 | | 1 019 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 782.00 | 36 591.00 | | 40 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 919.00 | | 88 916.00 | 132 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 754.00 | 206 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 754.00 | 145 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | | 28 916.00 | 132 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 487.00 | 18 856.00 | 11 526.00 | 58 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 487.00 | 18 856.00 | 11 526.00 | 58 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 948.00 | 9 683.00 | 12 948.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | 9 683.00 | 12 948.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | 9 683.00 | 12 948.00 | 12 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 683.00 | 12 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VI Groupe et associés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 288.00 | 11 048.00 | | 10 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 234.00 | 6 639.00 | | 19 234.00 |
ST Autres comptes | 54 109.00 | 71 491.00 | | 54 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 466.00 | 86 400.00 | | 54 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | 3 344.00 | | 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77.00 | 931.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 972.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 272.00 | 13 020.00 | | 12 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 687.00 | 198 588.00 | | 182 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 367.00 | 152 062.00 | | 84 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 322.00 | 168 805.00 | | 128 322.00 |