| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 8 239.00 | 1 309.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 865.00 | 87 704.00 | 60 161.00 | 147 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 614.00 | 95 943.00 | 121 671.00 | 217 614.00 |
BT Marchandises | 173 412.00 | 3 281.00 | 170 131.00 | 173 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 077.00 | 3 281.00 | 219 796.00 | 223 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 691.00 | 99 224.00 | 341 467.00 | 440 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 264.00 | 202 221.00 | | 198 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | -3 957.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 210 419.00 | 209 264.00 | | 210 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 028.00 | 72 785.00 | | 73 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 766.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 53 461.00 | | 40 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | 19 971.00 | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 416.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 048.00 | 148 399.00 | | 131 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 467.00 | 357 664.00 | | 341 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 816.00 | 114 548.00 | | 110 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 415.00 | 31 600.00 | | 41 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 822.00 | | 484 822.00 | 484 822.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 322.00 | | 487 322.00 | 487 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 968.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 478.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 5 105.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 139.00 | 484 908.00 | | 492 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 984.00 | 488 865.00 | | 490 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | -3 957.00 | | 1 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 611.00 | | 5 003.00 | 212 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 411.00 | | 5 003.00 | 152 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 678.00 | 15 265.00 | | 80 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | 15 265.00 | | 80 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 817.00 | 3 281.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 3 281.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 3 281.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | 4 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 678.00 | 10 446.00 | 20 232.00 | 30 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 048.00 | 110 816.00 | 20 232.00 | 131 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 931.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | 7 974.00 | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 47 549.00 | 40 911.00 | | 47 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 029.00 | 10 931.00 | | 13 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 557.00 | 26 804.00 | | 18 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445.00 | 393.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 607.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 538.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 353.00 | 89 338.00 | | 91 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 232.00 | 49 490.00 | | 46 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 953.00 | 60 210.00 | | 67 953.00 |