| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 587.00 | 119 798.00 | 85 788.00 | 205 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 203.00 | 126 665.00 | 146 538.00 | 273 203.00 |
BT Marchandises | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 214.00 | | 257 214.00 | 257 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 417.00 | 126 665.00 | 403 752.00 | 530 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 222.00 | 215 191.00 | | 254 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | 39 031.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 285 042.00 | 265 222.00 | | 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 641.00 | 97 068.00 | | 86 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 333.00 | 15 271.00 | | 16 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 170.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757.00 | 6 835.00 | | 2 757.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 991.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 711.00 | 132 335.00 | | 118 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 752.00 | 397 557.00 | | 403 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 188.00 | 132 335.00 | | 58 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
FG Production vendue services | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 298.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | 2 298.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 5 006.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 360.00 | 392 581.00 | | 269 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 540.00 | 353 550.00 | | 249 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 820.00 | 39 031.00 | | 19 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 893.00 | 13 963.00 | | 9 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 523.00 | | 16 204.00 | 267 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 273 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 212 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 323.00 | | 15 654.00 | 207 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 550.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 626.00 | 13 509.00 | 10 470.00 | 123 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 626.00 | 13 509.00 | 10 470.00 | 123 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 433.00 | 25 910.00 | 60 523.00 | 86 433.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 711.00 | 58 188.00 | 60 523.00 | 118 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 623.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | 5 402.00 | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 32 363.00 | 41 778.00 | | 32 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 423.00 | 11 474.00 | | 15 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 373.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 1 996.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 616.00 | 70 554.00 | | 51 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 826.00 | 39 601.00 | | 15 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 672.00 | 58 654.00 | | 53 672.00 |