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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 9 283.00 | 265.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 775.00 | 114 343.00 | 83 432.00 | 197 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 523.00 | 123 626.00 | 143 897.00 | 267 523.00 |
BT Marchandises | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CF Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 182.00 | 123 626.00 | 397 557.00 | 521 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 191.00 | 199 419.00 | | 215 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 031.00 | 15 772.00 | | 39 031.00 |
DL TOTAL (I) | 265 222.00 | 226 191.00 | | 265 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 068.00 | 103 696.00 | | 97 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 1 451.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 65 327.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 20 689.00 | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 17.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 335.00 | 191 180.00 | | 132 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 557.00 | 417 370.00 | | 397 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 335.00 | 105 854.00 | | 132 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 435.00 | | 360 435.00 | 360 435.00 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 935.00 | | 377 935.00 | 377 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 197.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 2 195.00 | | 2 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 2 195.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 2 195.00 | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 665.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 581.00 | 471 534.00 | | 392 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 550.00 | 455 762.00 | | 353 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 031.00 | 15 772.00 | | 39 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 963.00 | 8 247.00 | | 13 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 648.00 | | 29 875.00 | 237 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 2.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 448.00 | | 29 875.00 | 177 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 443.00 | 12 183.00 | | 111 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 443.00 | 12 183.00 | | 111 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VI Groupe et associés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 520.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 5 621.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 41 778.00 | 37 207.00 | | 41 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 474.00 | 13 404.00 | | 11 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 10 309.00 | | 2 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 375.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | 1 895.00 | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 554.00 | 86 547.00 | | 70 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 601.00 | 44 559.00 | | 39 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 654.00 | 56 417.00 | | 58 654.00 |