| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 8 883.00 | 665.00 | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 900.00 | 102 560.00 | 65 340.00 | 167 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 648.00 | 111 443.00 | 126 205.00 | 237 648.00 |
BT Marchandises | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CF Disponibilités | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 813.00 | 111 443.00 | 417 370.00 | 528 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 419.00 | 198 264.00 | | 199 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | 1 155.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 226 191.00 | 210 419.00 | | 226 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 696.00 | 73 028.00 | | 103 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 4 298.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 40 185.00 | | 65 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 12 856.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 681.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 180.00 | 131 048.00 | | 191 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 370.00 | 341 467.00 | | 417 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 854.00 | 110 816.00 | | 105 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 415.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 307.00 | | 460 307.00 | 460 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 307.00 | | 460 307.00 | 460 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 232.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -164.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 534.00 | 492 139.00 | | 471 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 762.00 | 490 984.00 | | 455 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772.00 | 1 155.00 | | 15 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 614.00 | | 20 034.00 | 217 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 414.00 | | 20 034.00 | 157 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 943.00 | 15 500.00 | | 95 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943.00 | 15 500.00 | | 95 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 696.00 | 18 370.00 | 69 676.00 | 103 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 180.00 | 105 854.00 | 69 676.00 | 191 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 821.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | 6 930.00 | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 37 207.00 | 47 549.00 | | 37 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 404.00 | 13 029.00 | | 13 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 309.00 | 18 557.00 | | 10 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186.00 | 445.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 374.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 2 195.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 547.00 | 91 353.00 | | 86 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 559.00 | 46 232.00 | | 44 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 417.00 | 67 953.00 | | 56 417.00 |