| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 7 270.00 | 1 078.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 063.00 | 73 408.00 | 70 655.00 | 144 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 611.00 | 80 678.00 | 131 933.00 | 212 611.00 |
BT Marchandises | 180 478.00 | 4 817.00 | 175 661.00 | 180 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 547.00 | 4 817.00 | 225 730.00 | 230 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 158.00 | 85 494.00 | 357 664.00 | 443 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 221.00 | 199 146.00 | | 202 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | 3 075.00 | | -3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 209 264.00 | 213 221.00 | | 209 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 785.00 | 18 369.00 | | 72 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 3 802.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 461.00 | 63 333.00 | | 53 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 17 704.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 399.00 | 106 206.00 | | 148 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 664.00 | 319 427.00 | | 357 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 277.00 | 106 206.00 | | 121 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 799.00 | | 473 799.00 | 473 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 799.00 | | 473 799.00 | 473 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 687.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 10 533.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 13 220.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 633.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 11 576.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 13 209.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105.00 | 11.00 | | 5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 908.00 | 526 436.00 | | 484 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 865.00 | 523 361.00 | | 488 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | 3 075.00 | | -3 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 5 979.00 | | 8 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 591.00 | | 25 592.00 | 187 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 212 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 152 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 391.00 | | 25 592.00 | 127 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 066.00 | 13 674.00 | 62.00 | 67 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 066.00 | 13 674.00 | 62.00 | 67 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 525.00 | 4 817.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 4 817.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 4 817.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | 4 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 6 763.00 | 27 122.00 | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 399.00 | 121 277.00 | 27 122.00 | 148 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 5 010.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | 8 717.00 | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 40 911.00 | 37 558.00 | | 40 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 931.00 | 4 832.00 | | 10 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 804.00 | 35 051.00 | | 26 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 999.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 7 009.00 | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 338.00 | 114 179.00 | | 89 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 490.00 | 73 262.00 | | 49 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 210.00 | 51 107.00 | | 60 210.00 |