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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 260.00 | 4 190.00 | 4 070.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 056.00 | 41 177.00 | 64 878.00 | 106 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 553.00 | 53 255.00 | 88 298.00 | 141 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 223 909.00 | 3 989.00 | 219 920.00 | 223 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 211.00 | | 810 211.00 | 810 211.00 |
CF Disponibilités | 514 207.00 | | 514 207.00 | 514 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 686.00 | 3 989.00 | 1 667 697.00 | 1 671 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 240.00 | 57 244.00 | 1 755 996.00 | 1 813 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 886.00 | 1 398 190.00 | | 1 198 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 310.00 | 250 697.00 | | 263 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 196.00 | 1 659 886.00 | | 1 473 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 4 528.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 406.00 | 11 621.00 | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 797.00 | 86 128.00 | | 112 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | 86 430.00 | | 88 438.00 |
EA Autres dettes | 61 534.00 | 66 972.00 | | 61 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 799.00 | 255 679.00 | | 282 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 996.00 | 1 915 565.00 | | 1 755 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 020 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 16 865.00 | | 10 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 15 022.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | 1 843.00 | | 8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 913.00 | 94 043.00 | | 114 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 038.00 | 2 209 273.00 | | 2 401 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 728.00 | 1 958 576.00 | | 2 137 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 310.00 | 250 697.00 | | 263 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 885.00 | 17 145.00 | 20 775.00 | 56 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 627.00 | 17 145.00 | 20 775.00 | 56 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 700.00 | 225 900.00 | 800.00 | 226 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 393.00 | 271 393.00 | | 271 393.00 |