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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 260.00 | 4 932.00 | 3 328.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 056.00 | 54 144.00 | 51 911.00 | 106 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 553.00 | 66 964.00 | 74 590.00 | 141 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 772.00 | 4 806.00 | 216 966.00 | 221 772.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 193.00 | | 473 193.00 | 473 193.00 |
CF Disponibilités | 1 082 011.00 | | 1 082 011.00 | 1 082 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 157.00 | 4 806.00 | 1 970 351.00 | 1 975 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 710.00 | 71 770.00 | 2 044 941.00 | 2 116 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 196.00 | 1 198 886.00 | | 1 462 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 835.00 | 263 310.00 | | 277 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 031.00 | 1 473 196.00 | | 1 751 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 918.00 | 11 406.00 | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 008.00 | 112 797.00 | | 145 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 518.00 | 88 438.00 | | 66 518.00 |
EA Autres dettes | 58 367.00 | 61 534.00 | | 58 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 909.00 | 282 799.00 | | 293 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 941.00 | 1 755 996.00 | | 2 044 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 533 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 10 106.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 763.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 8 343.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 191.00 | 114 913.00 | | 120 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 198.00 | 2 401 038.00 | | 2 570 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 363.00 | 2 137 727.00 | | 2 292 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 835.00 | 263 310.00 | | 277 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 13 709.00 | | 53 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | 13 709.00 | | 52 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 772.00 | | | 221 772.00 |
VP Divers | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 900.00 | 250 100.00 | 800.00 | 250 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 992.00 | 276 992.00 | | 276 992.00 |