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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 672.00 | 8 667.00 | 9 339.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 260.00 | 5 266.00 | 2 994.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 837.00 | 66 906.00 | 43 931.00 | 110 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 416.00 | 80 473.00 | 64 943.00 | 145 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 056.00 | 8 694.00 | 282 362.00 | 291 056.00 |
BZ Autres créances | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 993.00 | | 421 993.00 | 421 993.00 |
CF Disponibilités | 536 012.00 | | 536 012.00 | 536 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 846.00 | 8 694.00 | 1 558 151.00 | 1 566 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 261.00 | 89 167.00 | 1 623 094.00 | 1 712 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 031.00 | 1 462 196.00 | | 980 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 491.00 | 277 835.00 | | 302 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 522.00 | 1 751 031.00 | | 1 293 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | 16 918.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 021.00 | 145 008.00 | | 174 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 206.00 | 66 518.00 | | 81 206.00 |
EA Autres dettes | 64 900.00 | 58 367.00 | | 64 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 572.00 | 293 909.00 | | 329 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 094.00 | 2 044 941.00 | | 1 623 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 441 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 614 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 577.00 | 1 541.00 | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | 45.00 | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 319.00 | 1 496.00 | | 7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 247.00 | 120 191.00 | | 107 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 117.00 | 2 570 198.00 | | 2 667 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 627.00 | 2 292 363.00 | | 2 364 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 491.00 | 277 835.00 | | 302 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 553.00 | | 13 862.00 | 141 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 145 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 126 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | 9 081.00 | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 945.00 | | 4 781.00 | 131 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 964.00 | 13 509.00 | | 66 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 414.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 13 095.00 | | 66 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 021.00 | 174 021.00 | | 174 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 730.00 | 448 930.00 | 800.00 | 449 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |