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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 2 488.00 | 6 851.00 | 9 339.00 |
AP Constructions | 8 260.00 | 5 600.00 | 2 660.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 837.00 | 78 876.00 | 31 960.00 | 110 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 416.00 | 94 594.00 | 50 822.00 | 145 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 201 744.00 | | 201 744.00 | 201 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 694.00 | 4 049.00 | 249 645.00 | 253 694.00 |
BZ Autres créances | 161 894.00 | | 161 894.00 | 161 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 614.00 | | 267 614.00 | 267 614.00 |
CF Disponibilités | 558 407.00 | | 558 407.00 | 558 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 430.00 | 4 049.00 | 1 442 381.00 | 1 446 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 846.00 | 98 643.00 | 1 493 203.00 | 1 591 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 522.00 | 980 031.00 | | 862 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 337.00 | 302 491.00 | | 308 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 859.00 | 1 293 522.00 | | 1 181 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 947.00 | 9 445.00 | | 26 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 789.00 | 174 021.00 | | 138 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 081.00 | 81 206.00 | | 76 081.00 |
EA Autres dettes | 69 526.00 | 64 900.00 | | 69 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 344.00 | 329 572.00 | | 311 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 203.00 | 1 623 094.00 | | 1 493 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 407 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 707 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 17 577.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 259.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 7 319.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 061.00 | 107 247.00 | | 113 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 232.00 | 2 667 117.00 | | 2 735 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 895.00 | 2 364 626.00 | | 2 426 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 337.00 | 302 491.00 | | 308 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 473.00 | 14 121.00 | | 80 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 1 816.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 12 305.00 | | 79 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 253 694.00 | 253 694.00 | | 253 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 912.00 | 418 112.00 | 800.00 | 418 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 397.00 | 284 397.00 | | 284 397.00 |