| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 7 093.00 | 4 527.00 | 11 619.00 |
AP Constructions | 8 260.00 | 6 268.00 | 1 992.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 830.00 | 14 274.00 | 37 556.00 | 51 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 230.00 | 78 172.00 | 34 057.00 | 112 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 789.00 | 105 807.00 | 78 982.00 | 184 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BN En cours de production de biens | 471 554.00 | 12 463.00 | 459 091.00 | 471 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 105.00 | 3 390.00 | 277 715.00 | 281 105.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 936 262.00 | | 936 262.00 | 936 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 177.00 | 15 854.00 | 1 691 324.00 | 1 707 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 967.00 | 121 661.00 | 1 770 306.00 | 1 891 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 101.00 | 1 170 859.00 | | 813 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 532.00 | 342 242.00 | | 453 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 633.00 | 1 524 101.00 | | 1 277 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 007.00 | 26 909.00 | | 65 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 133.00 | 139 543.00 | | 179 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 819.00 | 112 914.00 | | 174 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 480.00 | | |
EA Autres dettes | 73 714.00 | 145 411.00 | | 73 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 673.00 | 443 257.00 | | 492 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 306.00 | 1 967 358.00 | | 1 770 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 105 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 503 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 122.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 886.00 | 16 661.00 | | 12 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 12 159.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | 4 502.00 | | 5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 554.00 | 126 211.00 | | 157 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 032.00 | 2 870 177.00 | | 3 544 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 500.00 | 2 527 936.00 | | 3 090 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 532.00 | 342 242.00 | | 453 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 209.00 | | 20 989.00 | 182 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 409.00 | 184 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 409.00 | 172 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | 1 013.00 | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 752.00 | | 19 976.00 | 170 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868.00 | 17 923.00 | 10 984.00 | 98 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 2 402.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 178.00 | 15 520.00 | 10 984.00 | 94 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 281 105.00 | 281 105.00 | | 281 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 430.00 | 297 630.00 | 800.00 | 298 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 666.00 | 427 666.00 | | 427 666.00 |