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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 4 690.00 | 5 917.00 | 10 607.00 |
AP Constructions | 8 260.00 | 5 934.00 | 2 326.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 630.00 | 7 900.00 | 42 730.00 | 50 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 863.00 | 80 344.00 | 31 518.00 | 111 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 209.00 | 98 868.00 | 83 341.00 | 182 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 155.00 | 2 851.00 | 210 304.00 | 213 155.00 |
BZ Autres créances | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 927.00 | | 276 927.00 | 276 927.00 |
CF Disponibilités | 960 494.00 | | 960 494.00 | 960 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 867.00 | 2 851.00 | 1 884 016.00 | 1 886 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 077.00 | 101 719.00 | 1 967 358.00 | 2 069 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 859.00 | 862 522.00 | | 1 170 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 242.00 | 308 337.00 | | 342 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 101.00 | 1 181 859.00 | | 1 524 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 909.00 | 26 947.00 | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 138 789.00 | | 139 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 914.00 | 76 081.00 | | 112 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 145 411.00 | 69 526.00 | | 145 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 257.00 | 311 344.00 | | 443 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 358.00 | 1 493 203.00 | | 1 967 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 467 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 365 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 661.00 | 1 358.00 | | 16 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | 90.00 | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | 1 268.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 211.00 | 113 061.00 | | 126 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 177.00 | 2 735 232.00 | | 2 870 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 936.00 | 2 426 895.00 | | 2 527 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 242.00 | 308 337.00 | | 342 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 416.00 | | 58 060.00 | 145 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 267.00 | 182 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 170 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | 1 268.00 | 9 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 726.00 | | 56 792.00 | 126 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 594.00 | 13 838.00 | 9 564.00 | 94 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 2 202.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 106.00 | 11 636.00 | 9 564.00 | 92 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 837.00 | 194 837.00 | | 194 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 930.00 | 411 130.00 | 800.00 | 411 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 348.00 | 416 348.00 | | 416 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |