| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 276.00 | 14 723.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 6 275.00 | 15 559.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 144.00 | 8 551.00 | 39 593.00 | 48 144.00 |
BT Marchandises | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 751.00 | | 367 751.00 | 367 751.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 758.00 | | 534 758.00 | 534 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 903.00 | 8 551.00 | 574 351.00 | 582 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 343.00 | | | 210 343.00 |
DL TOTAL (I) | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 306.00 | | | 314 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 351.00 | | | 574 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 306.00 | | | 314 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 027.00 | | 1 499 027.00 | 1 499 027.00 |
FG Production vendue services | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 190.00 | | 1 534 190.00 | 1 534 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 700.00 | | | -13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 185.00 | | | 1 544 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 842.00 | | | 1 333 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 343.00 | | | 210 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 4 637.00 | | 3 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 2 361.00 | | 3 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 208.00 | 158 208.00 | | 158 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 437.00 | 406 128.00 | 9 309.00 | 415 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 306.00 | 314 306.00 | | 314 306.00 |