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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 076.00 | 7 924.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 099.00 | 12 268.00 | 13 831.00 | 26 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 573.00 | 21 344.00 | 31 229.00 | 52 573.00 |
BT Marchandises | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 212.00 | | 687 212.00 | 687 212.00 |
BZ Autres créances | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
CF Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 748.00 | | 1 123 748.00 | 1 123 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 320.00 | 21 344.00 | 1 154 976.00 | 1 176 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 317.00 | 216 045.00 | | 305 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 583.00 | 89 272.00 | | 66 583.00 |
DL TOTAL (I) | 415 901.00 | 349 317.00 | | 415 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 614.00 | 85 779.00 | | 69 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 800.00 | 560 169.00 | | 358 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 792.00 | 164 073.00 | | 152 792.00 |
EA Autres dettes | 157 628.00 | 156 300.00 | | 157 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 075.00 | 966 563.00 | | 739 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 976.00 | 1 315 880.00 | | 1 154 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 075.00 | 966 563.00 | | 739 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 138.00 | 16 075.00 | 2 383 213.00 | 2 367 138.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 686.00 | 16 075.00 | 2 410 760.00 | 2 394 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 1 563.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 1 563.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -1 563.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 27 667.00 | | 15 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 418.00 | 2 342 175.00 | | 2 427 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 835.00 | 2 252 903.00 | | 2 360 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 583.00 | 89 272.00 | | 66 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 220.00 | | 382.00 | 52 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 52 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 896.00 | | 203.00 | 25 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 178.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 6 561.00 | | 14 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 3 400.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 3 161.00 | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 687 212.00 | 687 212.00 | | 687 212.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 714.00 | 804 240.00 | 9 474.00 | 813 714.00 |
VW T.V.A. | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 075.00 | 739 075.00 | | 739 075.00 |