| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 15 876.00 | 1 124.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 15 119.00 | 13 482.00 | 28 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 487.00 | 30 995.00 | 24 492.00 | 55 487.00 |
BT Marchandises | 435 054.00 | | 435 054.00 | 435 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 617.00 | | 831 617.00 | 831 617.00 |
BZ Autres créances | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CF Disponibilités | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 204.00 | | 1 563 204.00 | 1 563 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 691.00 | 30 995.00 | 1 587 696.00 | 1 618 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 853.00 | 371 901.00 | | 382 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | 10 952.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 446 764.00 | 426 853.00 | | 446 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 608.00 | 101 253.00 | | 304 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 127.00 | 474 056.00 | | 532 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 040.00 | 142 214.00 | | 204 040.00 |
EA Autres dettes | 99 915.00 | 134 551.00 | | 99 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 931.00 | 852 315.00 | | 1 140 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 696.00 | 1 279 168.00 | | 1 587 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 931.00 | 852 315.00 | | 880 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 881.00 | 120 419.00 | 2 245 300.00 | 2 124 881.00 |
FG Production vendue services | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 820.00 | 120 419.00 | 2 263 239.00 | 2 142 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 774.00 | 353.00 | | 40 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 530.00 | 353.00 | | 41 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 534.00 | -353.00 | | -16 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 2 048.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 444.00 | 2 453 901.00 | | 2 295 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 533.00 | 2 442 949.00 | | 2 275 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | 10 952.00 | | 19 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 800.00 | | 6 884.00 | 52 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 197.00 | 55 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 28 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | | 6 700.00 | 26 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 184.00 | 9 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 928.00 | 6 508.00 | 3 441.00 | 27 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 3 400.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 3 108.00 | 3 441.00 | 15 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 127.00 | 532 127.00 | | 532 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 831 617.00 | 831 617.00 | | 831 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 231 484.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 036.00 | 928 151.00 | 9 885.00 | 938 036.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 931.00 | 880 931.00 | 231 484.00 | 1 140 931.00 |